基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
通信ETF嘉实(159695) |
净值：
3.2926
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日增长率：
2.31%
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累计净值：3.2926 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 97,140.00 | 43,017,477.60 | 9.85 |
| 300308 | 中际旭创 | 68,820.00 | 39,186,796.20 | 8.98 |
| 300394 | 天孚通信 | 102,953.00 | 31,050,624.80 | 7.11 |
| 000063 | 中兴通讯 | 742,700.00 | 24,093,188.00 | 5.52 |
| 600487 | 亨通光电 | 426,900.00 | 22,480,554.00 | 5.15 |
| 600941 | 中国移动 | 218,473.00 | 20,490,582.67 | 4.69 |
| 601728 | 中国电信 | 3,475,200.00 | 19,704,384.00 | 4.51 |
| 600522 | 中天科技 | 638,594.00 | 19,215,293.46 | 4.40 |
| 600050 | 中国联通 | 3,075,400.00 | 13,685,530.00 | 3.13 |
| 300136 | 信维通信 | 188,200.00 | 12,225,472.00 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 355,513,549.84 | 81.44 | 81.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78,459,194.59 | 17.98 | 18.07 |
| 采矿业 | 120,642.71 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,468.96 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.44 | - | 0.65 | 436,570,336.13 |
| 2025-12-31 | 99.28 | 0.02 | 1.14 | 356,372,295.67 |
| 2025-09-30 | 99.34 | - | 0.80 | 275,900,876.82 |
| 2025-06-30 | 98.92 | - | 1.47 | 108,836,379.91 |
| 2025-03-31 | 99.05 | - | 1.14 | 118,459,384.81 |
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