基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实国证通信ETF(159695) |
净值：
1.9378
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：1.9378 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 118,920.00 | 48,005,625.60 | 17.40 |
| 300502 | 新易盛 | 121,276.00 | 44,359,122.52 | 16.08 |
| 000063 | 中兴通讯 | 438,500.00 | 20,013,140.00 | 7.25 |
| 601728 | 中国电信 | 2,051,900.00 | 13,665,654.00 | 4.95 |
| 600941 | 中国移动 | 128,973.00 | 13,500,893.64 | 4.89 |
| 600050 | 中国联通 | 2,265,900.00 | 12,462,450.00 | 4.52 |
| 300394 | 天孚通信 | 59,516.00 | 9,986,784.80 | 3.62 |
| 600522 | 中天科技 | 377,194.00 | 7,136,510.48 | 2.59 |
| 688036 | 传音控股 | 63,631.00 | 5,994,040.20 | 2.17 |
| 600487 | 亨通光电 | 252,000.00 | 5,788,440.00 | 2.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 220,200,103.63 | 79.81 | 80.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,874,481.94 | 19.53 | 19.66 |
| 批发和零售业 | 9,388.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.34 | - | 0.80 | 275,900,876.82 |
| 2025-06-30 | 98.92 | - | 1.47 | 108,836,379.91 |
| 2025-03-31 | 99.05 | - | 1.14 | 118,459,384.81 |
| 2024-12-31 | 98.75 | - | 1.34 | 88,234,805.66 |
| 2024-09-30 | 98.42 | - | 1.55 | 92,622,840.25 |
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