通信ETF嘉实(159695)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

通信ETF嘉实(159695)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	103,680,348.58	5,239,976.61	21,233,332.23	3,468,674.32
利息合计	15,240.90	4,746.73	17,572.52	9,711.06
其中：存款利息收入	15,240.90	4,746.73	17,572.52	9,711.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	68,245,056.95	2,178,367.22	7,389,662.70	-763,047.51
其中：股票投资收益	66,440,136.44	1,323,749.53	5,930,648.57	-1,412,683.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3.44	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,804,917.07	854,617.69	1,459,014.13	649,635.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	34,995,762.67	3,043,610.58	12,963,864.85	3,560,516.62
其他收入	424,288.06	13,252.08	862,232.16	661,494.15
费用	1,128,714.60	352,545.04	655,607.72	362,703.57
管理人报酬	825,595.56	253,288.80	464,673.23	252,526.08
基金托管费	165,119.02	50,657.74	92,934.49	50,505.15
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	138,000.00	48,598.50	98,000.00	59,672.34
利润总额	102,551,633.98	4,887,431.57	20,577,724.51	3,105,970.75

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