基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
深证100ETF华宝(159716) |
净值：
1.1699
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：1.1699 | 2026-08-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 5,580.00 | 7,086,600.00 | 9.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,831.00 | 6,614,751.31 | 9.30 |
| 300502 | 新易盛 | 8,040.00 | 4,880,280.00 | 6.86 |
| 000333 | 美的集团 | 31,200.00 | 2,356,536.00 | 3.31 |
| 002371 | 北方华创 | 2,575.00 | 2,277,742.00 | 3.20 |
| 002475 | 立讯精密 | 30,200.00 | 2,126,080.00 | 2.99 |
| 002384 | 东山精密 | 8,100.00 | 2,125,035.00 | 2.99 |
| 000725 | 京东方A | 210,000.00 | 1,822,800.00 | 2.56 |
| 300059 | 东方财富 | 82,700.00 | 1,685,426.00 | 2.37 |
| 300274 | 阳光电源 | 9,480.00 | 1,507,509.60 | 2.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,111,544.43 | 85.95 | 86.97 |
| 金融业 | 4,313,206.00 | 6.07 | 6.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,785,819.00 | 2.51 | 2.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 997,397.00 | 1.40 | 1.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 657,579.92 | 0.92 | 0.94 |
| 租赁和商务服务业 | 313,632.00 | 0.44 | 0.45 |
| 房地产业 | 267,107.00 | 0.38 | 0.38 |
| 采矿业 | 258,670.00 | 0.36 | 0.37 |
| 卫生和社会工作 | 237,062.00 | 0.33 | 0.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 189,235.00 | 0.27 | 0.27 |
| 批发和零售业 | 137,788.00 | 0.19 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.82 | - | 1.18 | 71,106,183.51 |
| 2026-03-31 | 98.95 | - | 1.01 | 51,942,633.46 |
| 2025-12-31 | 98.78 | - | 1.51 | 63,574,877.42 |
| 2025-09-30 | 98.51 | - | 2.76 | 75,816,537.28 |
| 2025-06-30 | 98.29 | - | 1.76 | 92,268,095.65 |
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