基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝深证100ETF(159716) |
净值：
1.0629
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日增长率：
-1.24%
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累计净值：1.0629 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 22,731.00 | 9,137,862.00 | 12.05 |
| 000333 | 美的集团 | 43,400.00 | 3,153,444.00 | 4.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,680.00 | 3,100,262.40 | 4.09 |
| 300059 | 东方财富 | 110,600.00 | 2,999,472.00 | 3.96 |
| 300502 | 新易盛 | 7,800.00 | 2,853,006.00 | 3.76 |
| 002475 | 立讯精密 | 41,300.00 | 2,671,697.00 | 3.52 |
| 002594 | 比亚迪 | 22,576.00 | 2,465,524.96 | 3.25 |
| 300274 | 阳光电源 | 12,880.00 | 2,086,302.40 | 2.75 |
| 000858 | 五粮液 | 16,000.00 | 1,943,680.00 | 2.56 |
| 002371 | 北方华创 | 3,375.00 | 1,526,715.00 | 2.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,349,594.35 | 78.28 | 79.47 |
| 金融业 | 6,826,834.00 | 9.00 | 9.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,047,831.00 | 2.70 | 2.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,955,904.00 | 2.58 | 2.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 988,076.00 | 1.30 | 1.32 |
| 租赁和商务服务业 | 719,758.00 | 0.95 | 0.96 |
| 房地产业 | 717,417.00 | 0.95 | 0.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 577,417.24 | 0.77 | 0.77 |
| 采矿业 | 499,023.00 | 0.66 | 0.67 |
| 卫生和社会工作 | 473,856.00 | 0.63 | 0.63 |
| 批发和零售业 | 285,559.95 | 0.38 | 0.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 244,354.00 | 0.32 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.51 | - | 2.76 | 75,816,537.28 |
| 2025-06-30 | 98.29 | - | 1.76 | 92,268,095.65 |
| 2025-03-31 | 98.19 | - | 2.19 | 102,427,693.80 |
| 2024-12-31 | 98.30 | - | 1.89 | 107,018,140.64 |
| 2024-09-30 | 98.69 | - | 1.43 | 112,263,046.75 |
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