深证100ETF华宝(159716)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

深证100ETF华宝(159716)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	12,453.35	3,115.15	4,178.13
存出保证金	1,058.72	1,135.00	1,756.25	900.92
交易性金融资产	62,798,103.22	90,689,838.19	105,203,933.01	108,450,269.18
其中：股票投资	62,798,103.22	90,689,838.19	105,203,933.01	108,450,269.18
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	355.86	3,427.56	-	2,494.59
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	75,409.12
资产总计	63,761,438.23	92,397,340.60	107,228,609.77	110,675,960.13
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	15,762.00	-	-	1,724.67
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	28,495.17	37,762.00	45,583.97	46,720.76
应付托管费	5,699.06	7,552.42	9,116.78	9,344.14
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	136,604.58	83,930.53	155,768.38	87,781.61
负债合计	186,560.81	129,244.95	210,469.13	145,571.18
所有者权益
实收基金	59,666,732.00	113,666,732.00	135,666,732.00	173,666,732.00
未分配利润	3,908,145.42	-21,398,636.35	-28,648,591.36	-63,136,343.05
所有者权益合计	63,574,877.42	92,268,095.65	107,018,140.64	110,530,388.95
负债及所有者权益总计	63,761,438.23	92,397,340.60	107,228,609.77	110,675,960.13

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