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智能车ETF泰康(159720) |
净值：
0.7217
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日增长率：
1.12%
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累计净值：0.7217 | 2026-08-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 13,042.00 | 5,125,636.42 | 14.60 |
| 002475 | 立讯精密 | 54,300.00 | 3,822,720.00 | 10.89 |
| 002594 | 比亚迪 | 40,500.00 | 3,227,850.00 | 9.19 |
| 688521 | 芯原股份 | 4,000.00 | 1,484,560.00 | 4.23 |
| 300124 | 汇川技术 | 20,207.00 | 1,340,330.31 | 3.82 |
| 002050 | 三花智控 | 27,800.00 | 1,218,474.00 | 3.47 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 16,200.00 | 1,053,486.00 | 3.00 |
| 300223 | 北京君正 | 3,600.00 | 896,040.00 | 2.55 |
| 603501 | 豪威集团 | 8,996.00 | 853,270.60 | 2.43 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 12,080.00 | 790,032.00 | 2.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,928,220.16 | 90.93 | 91.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,745,607.16 | 7.82 | 7.89 |
| 金融业 | 119,616.00 | 0.34 | 0.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.12 | 0.12 | 1.33 | 35,111,902.81 |
| 2026-03-31 | 99.20 | - | 0.96 | 48,877,290.09 |
| 2025-12-31 | 99.17 | - | 0.72 | 55,038,958.84 |
| 2025-09-30 | 99.35 | - | 0.86 | 70,408,106.66 |
| 2025-06-30 | 99.13 | - | 1.02 | 52,813,091.11 |
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