智能车ETF泰康(159720)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

智能车ETF泰康(159720)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	13,622.20	4,855.63	34,326.86	339,339.24
存出保证金	3,396.61	2,209.98	2,355.18	1,577.14
交易性金融资产	54,580,801.73	52,352,705.12	59,852,773.10	58,725,933.93
其中：股票投资	54,580,801.73	52,352,705.12	59,852,773.10	58,725,933.93
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	157,530.84	45,187.42	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	55,138,479.55	52,938,694.33	60,477,345.54	59,851,807.55
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	12,196.88	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	23,943.78	21,614.69	25,523.00	24,599.66
应付托管费	4,788.76	4,322.92	5,104.59	4,919.92
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	70,788.17	87,468.73	31,585.20	82,310.41
负债合计	99,520.71	125,603.22	62,212.79	111,829.99
所有者权益
实收基金	64,812,357.00	82,812,357.00	96,812,357.00	113,812,357.00
未分配利润	-9,773,398.16	-29,999,265.89	-36,397,224.25	-54,072,379.44
所有者权益合计	55,038,958.84	52,813,091.11	60,415,132.75	59,739,977.56
负债及所有者权益总计	55,138,479.55	52,938,694.33	60,477,345.54	59,851,807.55

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