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深证100ETF永赢(159721)
深证100ETF永赢
(159721)
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累计净值：1.0144
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2026-03-27
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-27 | 1.0144 | 0.83% |
| 2026-03-26 | 1.0060 | -1.32% |
| 2026-03-25 | 1.0195 | 1.76% |
| 2026-03-24 | 1.0019 | 0.89% |
| 2026-03-23 | 0.9931 | -3.30% |
| 2026-03-20 | 1.0270 | 0.75% |
| 2026-03-19 | 1.0194 | -1.35% |
| 2026-03-18 | 1.0333 | 1.07% |
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基金全称
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永赢深证100交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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孙铭婉
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.80亿元
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份额规模
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0.7943亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.23%
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最近一月
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-0.70%
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最近三月
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-0.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.58%
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最近两年
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63.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 23,900.00 | 8,777,514.00 | 10.92 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,980.00 | 4,867,800.00 | 6.06 |
| 300502 | 新易盛 | 8,280.00 | 3,567,686.40 | 4.44 |
| 000333 | 美的集团 | 45,100.00 | 3,524,565.00 | 4.39 |
| 300059 | 东方财富 | 120,000.00 | 2,781,600.00 | 3.46 |
| 002475 | 立讯精密 | 43,700.00 | 2,478,227.00 | 3.08 |
| 300274 | 阳光电源 | 13,820.00 | 2,363,772.80 | 2.94 |
| 002594 | 比亚迪 | 23,700.00 | 2,315,964.00 | 2.88 |
| 000858 | 五粮液 | 16,800.00 | 1,779,792.00 | 2.21 |
| 300476 | 胜宏科技 | 5,700.00 | 1,639,206.00 | 2.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,728,935.93 | 81.79 | 81.96 |
| 金融业 | 6,733,952.00 | 8.38 | 8.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,056,268.00 | 2.56 | 2.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,920,694.94 | 2.39 | 2.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,116,716.00 | 1.39 | 1.39 |
| 租赁和商务服务业 | 690,569.00 | 0.86 | 0.86 |
| 房地产业 | 560,991.00 | 0.70 | 0.70 |
| 卫生和社会工作 | 443,592.00 | 0.55 | 0.55 |
| 采矿业 | 384,414.00 | 0.48 | 0.48 |
| 批发和零售业 | 295,516.26 | 0.37 | 0.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 263,200.00 | 0.33 | 0.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,446.40 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.81 | - | 0.34 | 80,355,084.44 |
| 2025-09-30 | 99.49 | - | 0.48 | 86,275,390.90 |
| 2025-06-30 | 98.97 | - | 1.04 | 82,423,079.85 |
| 2025-03-31 | 99.48 | - | 0.58 | 85,811,606.13 |
| 2024-12-31 | 99.04 | - | 1.19 | 48,364,357.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-05 | - | 孙铭婉 | 84 | 0.28 |
| 2023-08-14 | 2026-03-04 | 刘庭宇 | 933 | 38.46 |
| 2021-06-17 | 2023-08-29 | 万纯 | 803 | -31.76 |
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