深证100ETF永赢(159721)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

深证100ETF永赢(159721)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-1,965,373.51	-1,965,373.51	11,664,153.17	-518,020.33
利息合计	710.42	710.42	2,488.01	1,136.61
其中：存款利息收入	710.42	710.42	2,488.01	1,136.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,026,539.37	1,026,539.37	-14,869,972.85	-3,705,131.17
其中：股票投资收益	696,198.23	696,198.23	-16,035,599.34	-4,606,936.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	330,341.14	330,341.14	1,165,626.49	901,805.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,998,253.00	-2,998,253.00	26,538,318.53	3,181,853.96
其他收入	5,629.70	5,629.70	-6,680.52	4,120.27
费用	79,656.51	79,656.51	215,880.67	106,952.45
管理人报酬	33,283.79	33,283.79	86,430.45	42,717.29
基金托管费	11,094.56	11,094.56	28,810.22	14,239.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	35,278.16	35,278.16	100,640.00	49,996.04
利润总额	-2,045,030.02	-2,045,030.02	11,448,272.50	-624,972.78

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