基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证沪港深科技龙头ETF(159723) |
净值：
1.0830
|
日增长率：
0.27%
|
累计净值：1.0830 | 2025-11-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 56,500.00 | 9,130,256.49 | 11.04 |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,800.00 | 7,747,913.47 | 9.37 |
| 01810 | 小米集团-W | 111,600.00 | 5,501,982.67 | 6.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,000.00 | 4,844,160.00 | 5.86 |
| 03690 | 美团-W | 37,660.00 | 3,593,005.40 | 4.34 |
| 002475 | 立讯精密 | 46,600.00 | 3,014,554.00 | 3.64 |
| 00981 | 中芯国际 | 38,500.00 | 2,796,161.02 | 3.38 |
| 603259 | 药明康德 | 23,000.00 | 2,576,690.00 | 3.12 |
| 002371 | 北方华创 | 4,665.00 | 2,110,259.40 | 2.55 |
| 000063 | 中兴通讯 | 43,300.00 | 1,976,212.00 | 2.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,523,813.75 | 42.95 | 78.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,309,121.64 | 6.42 | 11.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,576,690.00 | 3.12 | 5.73 |
| 金融业 | 1,078,133.00 | 1.30 | 2.40 |
| 批发和零售业 | 486,135.00 | 0.59 | 1.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 97.43 | - | 6.88 | 82,704,175.59 |
| 2025-06-30 | 97.17 | - | 2.74 | 70,017,420.18 |
| 2025-03-31 | 96.66 | - | 3.46 | 73,033,836.87 |
| 2024-12-31 | 97.39 | - | 2.84 | 90,028,842.59 |
| 2024-09-30 | 95.73 | - | 12.72 | 55,877,831.69 |
微信公众号
证券之星APP
