汇添富中证沪港深科技龙头ETF(159723)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富中证沪港深科技龙头ETF(159723)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	21,734,882.21	9,949,466.08	6,488,644.19	-1,184,088.29
利息合计	9,612.94	4,665.13	14,847.00	3,974.90
其中：存款利息收入	9,612.94	4,665.13	14,847.00	3,974.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	16,573,198.63	6,577,484.92	-3,311,198.94	-4,425,999.21
其中：股票投资收益	15,925,917.19	6,087,911.00	-3,726,361.90	-4,663,470.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	647,281.44	489,573.92	415,162.96	237,470.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,250,248.24	3,517,545.21	9,561,749.69	3,269,895.13
其他收入	-98,177.60	-150,229.18	223,246.44	-31,959.11
费用	259,136.60	132,961.68	229,636.96	90,894.86
管理人报酬	109,601.22	55,688.96	84,363.45	32,125.11
基金托管费	36,533.78	18,563.02	28,121.14	10,708.31
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	113,001.60	58,709.70	117,152.37	48,061.44
利润总额	21,475,745.61	9,816,504.40	6,259,007.23	-1,274,983.15

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