基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
消费电子ETF华夏(159732) |
净值：
1.8348
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日增长率：
-2.42%
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累计净值：1.8348 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 2,770,776.00 | 136,488,425.76 | 8.42 |
| 300476 | 胜宏科技 | 475,289.00 | 119,297,539.00 | 7.36 |
| 603986 | 兆易创新 | 491,400.00 | 117,002,340.00 | 7.22 |
| 002384 | 东山精密 | 985,813.00 | 101,834,482.90 | 6.28 |
| 000725 | 京东方A | 25,473,182.00 | 99,600,141.62 | 6.15 |
| 603501 | 豪威集团 | 647,326.00 | 61,470,076.96 | 3.79 |
| 000100 | TCL科技 | 14,128,622.00 | 60,329,215.94 | 3.72 |
| 688525 | 佰维存储 | 254,357.00 | 53,921,140.43 | 3.33 |
| 300408 | 三环集团 | 976,607.00 | 51,613,679.95 | 3.18 |
| 600584 | 长电科技 | 1,118,700.00 | 43,349,625.00 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,582,962,223.05 | 97.67 | 97.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,049,544.14 | 2.04 | 2.04 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.72 | - | 0.73 | 1,620,771,160.19 |
| 2025-12-31 | 99.14 | - | 0.45 | 3,020,197,311.04 |
| 2025-09-30 | 99.87 | - | 0.42 | 4,456,754,737.42 |
| 2025-06-30 | 99.50 | 0.03 | 1.08 | 1,961,986,067.26 |
| 2025-03-31 | 99.87 | - | 0.61 | 2,267,115,264.48 |
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