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利润分配表

基金公告

消费电子ETF华夏(159732)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,494,206.18	1,558,909.73	2,684,707.28	445,485.98
存出保证金	369,179.68	268,904.85	134,737.45	55,371.38
交易性金融资产	2,994,316,609.59	1,952,627,934.23	1,702,091,758.14	923,758,252.34
其中：股票投资	2,994,316,609.59	1,952,130,301.51	1,702,091,758.14	923,758,252.34
债券投资	-	497,632.72	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	117,996,586.26	4,939,235.45	11,332,849.49	14,527,170.40
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	3,450.00
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	2,173.00
资产总计	3,126,355,721.34	1,979,061,141.47	1,725,513,358.34	952,150,003.84
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	79,496,781.23	3,394,656.36	2,447,686.89	14,321,519.84
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,279,774.98	726,893.53	688,051.78	302,369.06
应付托管费	255,954.98	145,378.71	137,610.37	60,473.82
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	1.01	1.46	481.87
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	25,125,899.11	12,808,144.60	14,611,249.75	8,547,751.88
负债合计	106,158,410.30	17,075,074.21	17,884,600.25	23,232,596.47
所有者权益
实收基金	2,723,447,904.00	2,402,447,904.00	2,121,447,904.00	1,384,447,904.00
未分配利润	296,749,407.04	-440,461,836.74	-413,819,145.91	-455,530,496.63
所有者权益合计	3,020,197,311.04	1,961,986,067.26	1,707,628,758.09	928,917,407.37
负债及所有者权益总计	3,126,355,721.34	1,979,061,141.47	1,725,513,358.34	952,150,003.84

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