基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证全指建筑材料ETF(159745) |
净值：
0.6720
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日增长率：
0.46%
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累计净值：0.6720 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600585 | 海螺水泥 | 6,510,503.00 | 151,173,879.66 | 13.71 |
| 000786 | 北新建材 | 4,331,026.00 | 102,472,075.16 | 9.30 |
| 002271 | 东方雨虹 | 8,167,619.00 | 100,625,066.08 | 9.13 |
| 603737 | 三棵树 | 1,260,622.00 | 60,358,581.36 | 5.48 |
| 600326 | 西藏天路 | 4,525,135.00 | 55,206,647.00 | 5.01 |
| 600801 | 华新水泥 | 2,874,475.00 | 53,177,787.50 | 4.82 |
| 601636 | 旗滨集团 | 6,884,259.00 | 49,428,979.62 | 4.48 |
| 000877 | 天山股份 | 6,075,930.00 | 36,577,098.60 | 3.32 |
| 000935 | 四川双马 | 1,305,706.00 | 27,968,222.52 | 2.54 |
| 002372 | 伟星新材 | 2,720,806.00 | 27,126,435.82 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,091,560,034.02 | 99.03 | 100.00 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.03 | - | 0.94 | 1,102,288,957.99 |
| 2025-06-30 | 99.60 | - | 1.24 | 501,702,375.28 |
| 2025-03-31 | 99.22 | - | 0.88 | 527,445,206.01 |
| 2024-12-31 | 99.28 | - | 0.86 | 478,670,557.27 |
| 2024-09-30 | 98.17 | - | 2.02 | 741,055,719.18 |
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