建材ETF国泰(159745)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,244,153.28 |
-7,680,223.91 |
-164,724,425.72 |
-117,402,564.83 |
| 本期利润 |
45,701,519.55 |
-16,589,534.27 |
-50,881,619.60 |
-119,698,799.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.79 |
-3.15 |
-7.69 |
-17.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.64 |
-2.87 |
-4.74 |
-13.00 |
| 期末可供分配利润 |
-420,556,910.48 |
-397,262,755.30 |
-360,771,457.98 |
-604,053,204.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.45 |
-0.45 |
-0.44 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值 |
610,387,956.76 |
501,702,375.28 |
478,670,557.27 |
686,635,060.99 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.57 |
0.58 |
0.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.97 |
-43.42 |
-41.75 |
-46.80 |
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