基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证香港科技ETF(QDII)(159750) |
净值：
1.1286
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日增长率：
1.15%
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累计净值：1.1286 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,097,300.00 | 177,320,892.86 | 12.41 |
| 00700 | 腾讯控股 | 248,600.00 | 150,479,006.96 | 10.53 |
| 01810 | 小米集团-W | 2,378,200.00 | 117,247,447.94 | 8.20 |
| 09999 | 网易-S | 423,800.00 | 91,622,874.80 | 6.41 |
| 09618 | 京东集团-SW | 679,600.00 | 85,933,877.31 | 6.01 |
| 03690 | 美团-W | 867,770.00 | 82,790,820.41 | 5.79 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 792,300.00 | 79,713,616.75 | 5.58 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,031,500.00 | 74,915,327.11 | 5.24 |
| 09888 | 百度集团-SW | 608,500.00 | 73,999,037.56 | 5.18 |
| 01024 | 快手-W | 646,200.00 | 49,911,265.39 | 3.49 |
| 06606 | 诺辉健康 | 11,500.00 | 148,459.68 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 543,358,172.66 | 38.02 | 38.34 |
| 通信服务 | 393,680,228.95 | 27.54 | 27.78 |
| 信息技术 | 314,448,238.36 | 22.00 | 22.19 |
| 医疗保健 | 135,620,266.59 | 9.49 | 9.57 |
| 日常消费品 | 27,792,298.07 | 1.94 | 1.96 |
| 工业 | 2,125,636.56 | 0.15 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.16 | - | 3.24 | 1,429,226,743.23 |
| 2025-06-30 | 99.01 | - | 1.50 | 585,250,731.84 |
| 2025-03-31 | 99.01 | - | 1.06 | 564,471,215.38 |
| 2024-12-31 | 99.00 | - | 1.11 | 118,417,400.57 |
| 2024-09-30 | 99.01 | - | 12.61 | 115,381,492.55 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-10 | - | 刘重杰 | 219 | 29.26 |
| 2022-01-26 | 2025-04-17 | 苏燕青 | 1177 | -10.31 |
| 2022-01-26 | 2023-05-23 | 刘重杰 | 482 | -24.32 |
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