招商中证香港科技ETF(QDII)(159750)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商中证香港科技ETF(QDII)(159750)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-57,738,229.94	22,838,422.58	21,491,744.22	-1,794,799.91
利息合计	78,018.95	31,841.72	15,527.14	7,172.45
其中：存款利息收入	78,018.95	31,841.72	15,527.14	7,172.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	15,670,533.30	15,306,230.94	2,463,921.77	-1,807,156.36
其中：股票投资收益	10,885,935.53	11,885,253.46	988,741.21	-3,092,193.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	397,919.00	397,919.00
股利收益	4,784,597.77	3,420,977.48	1,077,261.56	887,118.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-80,111,151.48	3,502,204.47	18,390,794.64	-239,479.61
其他收入	9,382,501.05	5,275,384.06	561,980.14	130,496.00
费用	5,443,071.29	1,468,207.52	863,727.25	434,289.58
管理人报酬	3,941,630.36	1,037,437.00	552,007.61	259,049.41
基金托管费	1,182,489.15	311,231.15	165,602.20	77,714.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	318,951.78	119,539.37	144,665.46	96,073.40
利润总额	-63,181,301.23	21,370,215.06	20,628,016.97	-2,229,089.49

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