基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康国证公共卫生与医疗健康ETF(159760) |
净值：
0.5562
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日增长率：
-1.31%
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累计净值：0.5562 | 2026-03-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 89,900.00 | 8,148,536.00 | 10.15 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 131,688.00 | 7,844,654.16 | 9.77 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 34,400.00 | 6,551,480.00 | 8.16 |
| 688271 | 联影医疗 | 26,900.00 | 3,375,950.00 | 4.20 |
| 600436 | 片仔癀 | 17,300.00 | 2,919,894.00 | 3.64 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 245,580.00 | 2,696,468.40 | 3.36 |
| 300255 | 常山药业 | 37,300.00 | 2,316,330.00 | 2.89 |
| 002001 | 新和成 | 87,600.00 | 2,206,644.00 | 2.75 |
| 002422 | 科伦药业 | 65,200.00 | 1,913,620.00 | 2.38 |
| 600196 | 复星医药 | 71,805.00 | 1,902,114.45 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,810,000.89 | 79.48 | 80.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,349,250.50 | 14.14 | 14.27 |
| 卫生和社会工作 | 2,696,468.40 | 3.36 | 3.39 |
| 批发和零售业 | 1,692,405.00 | 2.11 | 2.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.08 | - | 1.28 | 80,288,308.63 |
| 2025-09-30 | 99.26 | - | 1.19 | 91,582,936.15 |
| 2025-06-30 | 99.01 | - | 1.09 | 80,060,573.56 |
| 2025-03-31 | 99.08 | - | 1.12 | 83,504,702.47 |
| 2024-12-31 | 99.02 | - | 1.06 | 88,598,093.02 |
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