医疗健康ETF泰康(159760)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

医疗健康ETF泰康(159760)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,210,062.64	1,546,900.71	-14,422,184.15	-20,801,226.94
利息合计	3,365.04	1,581.11	8,437.48	6,111.15
其中：存款利息收入	3,365.04	1,581.11	8,437.48	6,111.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-12,087,758.76	-10,855,413.10	-18,053,117.00	-10,161,255.47
其中：股票投资收益	-13,366,878.40	-11,639,355.60	-19,752,472.79	-11,202,462.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-132,644.94	-132,644.94
股利收益	1,279,119.64	783,942.50	1,832,000.73	1,173,851.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,314,725.33	12,401,550.32	3,560,736.30	-10,684,306.40
其他收入	-20,268.97	-817.62	61,759.07	38,223.78
费用	620,777.33	301,858.94	722,546.85	401,830.16
管理人报酬	423,918.58	205,830.74	476,001.46	259,272.95
基金托管费	84,783.75	41,166.17	95,200.39	51,854.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	112,075.00	54,862.03	151,345.00	90,702.60
利润总额	2,589,285.31	1,245,041.77	-15,144,731.00	-21,203,057.10

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