基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证科创创业50ETF(159781) |
净值：
0.9139
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日增长率：
-1.32%
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累计净值：0.9139 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,270,426.00 | 1,314,711,252.00 | 10.75 |
| 300502 | 新易盛 | 2,806,753.00 | 1,026,626,044.81 | 8.40 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,511,789.00 | 1,013,958,983.52 | 8.29 |
| 688981 | 中芯国际 | 5,632,009.00 | 789,213,421.17 | 6.46 |
| 688256 | 寒武纪 | 593,669.00 | 786,611,425.00 | 6.43 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,107,202.00 | 665,284,579.96 | 5.44 |
| 688041 | 海光信息 | 2,632,858.00 | 665,059,930.80 | 5.44 |
| 688008 | 澜起科技 | 3,239,296.00 | 501,443,020.80 | 4.10 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,749,400.00 | 488,851,700.00 | 4.00 |
| 300124 | 汇川技术 | 5,340,390.00 | 447,631,489.80 | 3.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,709,068,117.94 | 87.59 | 87.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,319,475,743.04 | 10.79 | 10.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 174,432,435.34 | 1.43 | 1.43 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.81 | - | 0.35 | 12,226,026,848.31 |
| 2025-06-30 | 99.86 | - | 0.20 | 8,416,339,064.41 |
| 2025-03-31 | 99.74 | 0.12 | 0.16 | 8,811,404,452.87 |
| 2024-12-31 | 99.75 | - | 0.33 | 9,307,646,032.43 |
| 2024-09-30 | 99.86 | - | 0.20 | 8,782,328,643.63 |
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