科创创业ETF易方达(159781)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

科创创业ETF易方达(159781)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	14,645,040.52	7,619,222.16	1,046,977.06	8,464,662.46
存出保证金	2,305,265.71	2,208,235.51	968,294.84	1,709,096.75
交易性金融资产	18,080,867,401.83	11,882,045,696.81	8,404,595,321.41	9,284,429,697.94
其中：股票投资	18,080,867,401.83	11,882,045,696.81	8,404,595,321.41	9,284,429,697.94
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	74,245,505.28	21,073,962.68	11,186,603.03	13,298,218.68
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	75,616.24	-
资产总计	18,287,320,189.08	11,938,180,298.06	8,433,547,407.20	9,330,552,402.37
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	45,272,672.09	13,058,090.91	5,717,040.49	10,081,501.86
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,877,824.65	1,488,730.97	1,005,319.80	1,216,850.28
应付托管费	625,941.58	496,243.66	335,106.59	405,616.77
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	127,415,029.94	26,778,829.04	10,150,875.91	11,202,401.03
负债合计	175,191,468.26	41,821,894.58	17,208,342.79	22,906,369.94
所有者权益
实收基金	12,349,860,533.00	12,976,860,533.00	15,052,860,533.00	16,534,860,533.00
未分配利润	5,762,268,187.82	-1,080,502,129.52	-6,636,521,468.59	-7,227,214,500.57
所有者权益合计	18,112,128,720.82	11,896,358,403.48	8,416,339,064.41	9,307,646,032.43
负债及所有者权益总计	18,287,320,189.08	11,938,180,298.06	8,433,547,407.20	9,330,552,402.37

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