基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证科创创业50ETF(159783) |
净值：
0.9026
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日增长率：
-1.86%
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累计净值：0.9026 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,415,404.00 | 568,992,408.00 | 10.74 |
| 300502 | 新易盛 | 1,214,589.00 | 444,260,218.53 | 8.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,088,200.00 | 439,284,576.00 | 8.29 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,434,049.00 | 341,083,286.37 | 6.44 |
| 688256 | 寒武纪 | 255,858.00 | 339,011,850.00 | 6.40 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,776,575.00 | 287,769,618.50 | 5.43 |
| 688041 | 海光信息 | 1,138,136.00 | 287,493,153.60 | 5.43 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,401,391.00 | 216,935,326.80 | 4.10 |
| 300476 | 胜宏科技 | 739,126.00 | 211,020,473.00 | 3.98 |
| 300124 | 汇川技术 | 2,309,526.00 | 193,584,469.32 | 3.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,633,010,977.86 | 87.47 | 87.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 569,430,274.38 | 10.75 | 10.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 75,461,753.34 | 1.42 | 1.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.03 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.67 | - | 1.10 | 5,296,725,821.09 |
| 2025-06-30 | 99.74 | - | 0.43 | 4,459,199,198.41 |
| 2025-03-31 | 99.81 | - | 0.25 | 4,538,813,423.56 |
| 2024-12-31 | 99.83 | - | 0.38 | 4,917,256,781.25 |
| 2024-09-30 | 99.82 | - | 0.22 | 5,272,970,686.85 |
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