科创创业50ETF华夏(159783)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

科创创业50ETF华夏(159783)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,403,808,820.92	-7,628,920.78	711,950,046.96	-469,567,451.70
利息合计	77,674.79	23,946.33	653,475.44	590,210.79
其中：存款利息收入	77,674.79	23,946.33	83,118.96	35,089.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,273,031,021.35	27,724,122.27	-542,562,713.43	-326,857,996.59
其中：股票投资收益	1,230,897,125.16	-3,151,843.23	-600,041,306.77	-365,229,023.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	42,133,896.19	30,875,965.50	57,478,593.34	38,371,026.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,129,577,161.37	-37,517,715.88	1,251,378,658.93	-144,409,956.38
其他收入	1,122,963.41	2,140,726.50	2,480,626.02	1,110,290.48
费用	9,713,847.48	4,638,180.60	23,533,275.27	13,549,869.85
管理人报酬	7,120,630.56	3,403,478.46	19,251,301.82	11,203,296.39
基金托管费	2,373,543.42	1,134,492.77	4,077,767.27	2,240,659.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	219,673.50	100,209.37	202,152.81	103,915.72
利润总额	2,394,094,973.44	-12,267,101.38	688,416,771.69	-483,117,321.55

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