基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
线上消费ETF平安(159793) |
净值：
0.7524
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日增长率：
2.35%
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累计净值：0.7524 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 37,390.00 | 2,738,469.87 | 9.36 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,200.00 | 2,649,556.36 | 9.05 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 24,300.00 | 2,553,226.52 | 8.72 |
| 01024 | 快手-W | 33,900.00 | 1,350,532.07 | 4.61 |
| 300058 | 蓝色光标 | 86,080.00 | 1,273,984.00 | 4.35 |
| 002230 | 科大讯飞 | 25,900.00 | 1,196,839.00 | 4.09 |
| 300418 | 昆仑万维 | 21,142.00 | 1,035,958.00 | 3.54 |
| 002261 | 拓维信息 | 30,300.00 | 1,035,654.00 | 3.54 |
| 002558 | 巨人网络 | 31,200.00 | 984,048.00 | 3.36 |
| 06618 | 京东健康 | 23,350.00 | 970,230.49 | 3.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,735,127.53 | 40.09 | 78.85 |
| 租赁和商务服务业 | 1,492,198.00 | 5.10 | 10.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,373,582.00 | 4.69 | 9.23 |
| 批发和零售业 | 281,259.00 | 0.96 | 1.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.48 | - | 0.66 | 29,269,232.86 |
| 2025-12-31 | 98.28 | - | 1.16 | 25,414,853.21 |
| 2025-09-30 | 98.11 | - | 1.39 | 28,968,138.94 |
| 2025-06-30 | 98.12 | - | 2.03 | 31,379,089.95 |
| 2025-03-31 | 94.65 | - | 4.77 | 33,630,453.15 |
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