线上消费ETF平安(159793)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

线上消费ETF平安(159793)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,257,096.08	7,269,121.52	5,173,348.55	-2,157,377.43
利息合计	4,711.84	3,410.27	11,067.97	7,375.07
其中：存款利息收入	4,711.84	3,410.27	11,067.97	7,375.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,955,752.58	2,608,618.91	-3,359,508.06	-3,894,422.58
其中：股票投资收益	5,700,402.85	2,446,671.27	-3,754,014.38	-4,047,215.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	255,349.73	161,947.64	394,506.32	152,793.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,308,954.60	4,675,548.33	8,517,057.86	1,725,390.65
其他收入	-12,322.94	-18,455.99	4,730.78	4,279.43
费用	202,739.12	109,836.27	306,672.23	218,894.95
管理人报酬	164,607.57	89,605.59	158,829.36	76,973.75
基金托管费	32,921.47	17,921.06	31,765.85	15,394.76
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	5,210.08	2,309.62	116,077.02	126,526.44
利润总额	11,054,356.96	7,159,285.25	4,866,676.32	-2,376,272.38

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