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汇添富中证智能汽车主题ETF(159795) |
净值：
1.0500
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日增长率：
-0.80%
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累计净值：1.0500 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 38,000.00 | 2,458,220.00 | 5.84 |
| 688521 | 芯原股份 | 12,348.00 | 2,259,684.00 | 5.37 |
| 601689 | 拓普集团 | 27,690.00 | 2,242,613.10 | 5.33 |
| 603501 | 豪威集团 | 13,885.00 | 2,098,995.45 | 4.98 |
| 002230 | 科大讯飞 | 35,900.00 | 2,012,195.00 | 4.78 |
| 002920 | 德赛西威 | 12,819.00 | 1,938,617.37 | 4.60 |
| 600745 | 闻泰科技 | 40,300.00 | 1,873,144.00 | 4.45 |
| 002456 | 欧菲光 | 142,200.00 | 1,861,398.00 | 4.42 |
| 600699 | 均胜电子 | 45,700.00 | 1,591,274.00 | 3.78 |
| 688213 | 思特威 | 13,006.00 | 1,549,794.96 | 3.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,475,343.49 | 72.36 | 73.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,257,372.20 | 26.73 | 26.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.09 | - | 1.35 | 42,114,119.75 |
| 2025-06-30 | 98.59 | - | 0.93 | 52,549,343.69 |
| 2025-03-31 | 99.22 | - | 0.56 | 51,563,714.60 |
| 2024-12-31 | 99.47 | - | 0.77 | 50,703,424.03 |
| 2024-09-30 | 99.61 | - | 0.58 | 56,975,906.73 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-21 | - | 何丽竹 | 238 | 2.95 |
| 2023-08-23 | 2025-05-09 | 乐无穹 | 625 | 13.58 |
| 2022-01-27 | 2023-08-23 | 吴振翔 | 573 | -18.50 |
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