智能汽车ETF汇添富(159795)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

智能汽车ETF汇添富(159795)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,271,108.24	3,027,657.79	5,022,700.17	-6,751,977.17
利息合计	1,958.96	857.42	1,974.47	1,015.58
其中：存款利息收入	1,958.96	857.42	1,974.47	1,015.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,952,542.10	812,416.47	1,981,257.74	-184,597.17
其中：股票投资收益	4,599,181.44	657,898.50	1,436,152.75	-503,955.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	63,110.49	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	290,250.17	154,517.97	545,104.99	319,358.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,292,061.81	2,153,805.45	2,968,542.95	-6,570,274.94
其他收入	24,545.37	60,578.45	70,925.01	1,879.36
费用	144,103.58	100,562.54	220,233.51	115,260.48
管理人报酬	63,077.66	32,651.18	78,925.14	39,826.51
基金托管费	21,025.86	10,883.69	26,308.37	13,275.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	60,000.00	57,027.67	115,000.00	62,158.46
利润总额	10,127,004.66	2,927,095.25	4,802,466.66	-6,867,237.65

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