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融通创业板ETF(159808)
融通创业板ETF
(159808)
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累计净值：1.2490
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2026-03-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-24 | 1.2490 | 0.50% |
| 2026-03-23 | 1.2428 | -3.46% |
| 2026-03-20 | 1.2873 | 1.29% |
| 2026-03-19 | 1.2709 | -1.10% |
| 2026-03-18 | 1.2851 | 2.01% |
| 2026-03-17 | 1.2598 | -2.27% |
| 2026-03-16 | 1.2891 | 1.39% |
| 2026-03-13 | 1.2714 | -0.22% |
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基金全称
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融通创业板交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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蔡志伟 吕寒
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.78亿元
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份额规模
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0.6348亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.86%
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最近一月
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-1.68%
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最近三月
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0.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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53.99%
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最近两年
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78.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 37,886.00 | 13,914,012.36 | 17.80 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,640.00 | 7,710,400.00 | 9.87 |
| 300502 | 新易盛 | 13,120.00 | 5,653,145.60 | 7.23 |
| 300059 | 东方财富 | 189,797.00 | 4,399,494.46 | 5.63 |
| 300274 | 阳光电源 | 21,820.00 | 3,732,092.80 | 4.78 |
| 300476 | 胜宏科技 | 9,000.00 | 2,588,220.00 | 3.31 |
| 300124 | 汇川技术 | 29,019.00 | 2,186,001.27 | 2.80 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 8,988.00 | 1,711,764.60 | 2.19 |
| 300498 | 温氏股份 | 81,760.00 | 1,380,108.80 | 1.77 |
| 300394 | 天孚通信 | 6,500.00 | 1,319,695.00 | 1.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,220,874.51 | 79.62 | 80.22 |
| 金融业 | 6,075,349.86 | 7.77 | 7.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,451,971.06 | 5.70 | 5.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,380,108.80 | 1.77 | 1.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,299,236.51 | 1.66 | 1.68 |
| 卫生和社会工作 | 702,829.80 | 0.90 | 0.91 |
| 租赁和商务服务业 | 610,560.00 | 0.78 | 0.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 535,626.00 | 0.69 | 0.69 |
| 批发和零售业 | 276,491.24 | 0.35 | 0.36 |
| 采矿业 | 12,746.16 | 0.02 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 392.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.25 | - | 0.89 | 78,153,480.62 |
| 2025-09-30 | 99.05 | - | 1.00 | 88,680,838.86 |
| 2025-06-30 | 99.34 | 0.01 | 0.73 | 108,087,787.68 |
| 2025-03-31 | 99.20 | 0.09 | 0.68 | 105,958,714.68 |
| 2024-12-31 | 99.56 | - | 0.66 | 123,666,767.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-12 | - | 吕寒 | 926 | 61.37 |
| 2020-08-12 | - | 蔡志伟 | 2052 | 24.90 |
| 2020-08-05 | 2023-09-12 | 何天翔 | 1133 | -22.60 |
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