创100ETF融通(159808)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创100ETF融通(159808)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	42,250,351.35	4,691,912.37	8,014,980.08	-7,703,036.79
利息合计	3,290.56	1,698.14	2,257.88	1,029.05
其中：存款利息收入	3,290.56	1,698.14	2,257.88	1,029.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	24,051,590.93	1,552,261.98	-3,862,855.44	-5,708,361.24
其中：股票投资收益	22,767,729.31	397,153.25	-4,865,410.34	-6,484,248.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,461.52	20,984.15	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,250,400.10	1,134,124.58	1,002,554.90	775,887.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,195,469.86	3,137,952.25	12,081,899.61	-1,971,927.13
其他收入	-	-	-206,321.97	-23,777.47
费用	512,736.09	285,342.66	559,342.16	280,589.19
管理人报酬	298,609.32	167,760.92	233,079.14	114,965.98
基金托管费	99,536.37	55,920.25	77,693.02	38,321.99
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	114,590.38	61,661.47	248,570.00	127,301.22
利润总额	41,737,615.26	4,406,569.71	7,455,637.92	-7,983,625.98

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