前海开源黄金ETF(159812) |
净值:
6.0439
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日增长率:
0.32%
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累计净值:1.5552 | 2025-01-09 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2024-09-30 | - | - | 0.57 | 228,298,375.13 |
2024-06-30 | - | - | 0.46 | 116,027,331.94 |
2024-03-31 | - | - | 0.45 | 103,915,658.40 |
2023-12-31 | - | - | 1.19 | 89,121,455.24 |
2023-09-30 | - | - | 0.30 | 135,313,231.02 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2021-06-03 | - | 孔芳 | 1318 | 57.19 |
2020-05-14 | - | 梁溥森 | 1703 | 55.34 |
2020-04-29 | 2021-06-03 | 谢屹 | 400 | -1.06 |