首页 > 基金> 黄金ETF前海开源(159812)
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黄金ETF前海开源

(159812)
净值：
9.0607
日增长率：
0.95%
累计净值：2.3315 2026-08-12
  • 净值走势
黄金ETF前海开源(159812)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-129.06070.95%
2026-08-118.97560.22%
2026-08-108.95591.52%
2026-08-078.82180.52%
2026-08-068.77602.29%
2026-08-058.57962.33%
2026-08-048.38390.13%
2026-08-038.3729-0.22%
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基金情况

基金全称 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 梁溥森 孔芳
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 14.41亿元 份额规模 1.7281亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 5.61%
最近一月 6.45%
最近三月 -7.23%
最近六月 0.00%
最近一年 22.73%
最近两年 66.97%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--0.591,441,167,262.65
2026-03-31--0.511,870,654,500.47
2025-12-31--0.791,364,417,815.96
2025-09-30--0.801,062,489,956.55
2025-06-30--0.721,123,834,952.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-03-孔芳1898135.66
2020-05-14-梁溥森2283132.87
2020-04-292021-06-03谢屹400-1.06
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