首页 > 基金> 黄金ETF前海开源(159812)
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黄金ETF前海开源

(159812)
净值：
8.3843
日增长率：
0.99%
累计净值：2.1575 2026-06-26
  • 净值走势
黄金ETF前海开源(159812)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-268.38430.99%
2026-06-258.3017-2.18%
2026-06-248.4866-0.51%
2026-06-238.5302-1.68%
2026-06-228.6763-2.31%
2026-06-188.8811-0.35%
2026-06-178.9127-0.14%
2026-06-168.92510.32%
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基金情况

基金全称 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 梁溥森 孔芳
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 18.71亿元 份额规模 1.9321亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -5.59%
最近一月 -10.97%
最近三月 -11.01%
最近六月 0.00%
最近一年 13.45%
最近两年 59.40%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--0.511,870,654,500.47
2025-12-31--0.791,364,417,815.96
2025-09-30--0.801,062,489,956.55
2025-06-30--0.721,123,834,952.10
2025-03-31--0.51511,975,916.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-03-孔芳1853118.06
2020-05-14-梁溥森2238115.49
2020-04-292021-06-03谢屹400-1.06
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