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前海开源黄金ETF

(159812)

净值:
6.0439
日增长率:
0.32%
累计净值:1.5552 2025-01-09
  • 净值走势
前海开源黄金ETF(159812)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-01-096.04390.32%
2025-01-086.02480.53%
2025-01-075.99310.11%
2025-01-065.9868-0.41%
2025-01-036.01150.78%
2025-01-025.96481.16%
2024-12-315.8962-0.28%
2024-12-305.9125-0.34%
基金全称 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 梁溥森 孔芳
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 2.28亿元 份额规模 0.3991亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.33%
最近一月 2.06%
最近三月 6.88%
最近六月 0.00%
最近一年 30.57%
最近两年 49.74%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-09-30--0.57228,298,375.13
2024-06-30--0.46116,027,331.94
2024-03-31--0.45103,915,658.40
2023-12-31--1.1989,121,455.24
2023-09-30--0.30135,313,231.02
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-03-孔芳131857.19
2020-05-14-梁溥森170355.34
2020-04-292021-06-03谢屹400-1.06
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