黄金ETF前海开源(159812)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

黄金ETF前海开源(159812)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-231,147,980.89	344,577,789.25	79,695,320.44	27,463,932.73
利息合计	7,234.43	6,741.14	2,487.49	3,460.97
其中：存款利息收入	7,234.43	6,741.14	2,487.49	3,460.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	59,592,059.45	155,050,146.73	42,158,028.41	20,891,755.08
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-58,659.97	213,808.97	114,432.58	126,573.38
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-290,747,274.77	189,519,762.62	37,533,665.78	6,568,716.68
其他收入	-	1,138.76	1,138.76	-
费用	5,438,223.42	5,878,273.56	2,067,934.24	1,161,552.36
管理人报酬	4,444,950.03	4,740,053.07	1,652,930.63	834,501.97
基金托管费	888,990.04	948,010.49	330,586.05	166,900.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	104,283.35	190,210.00	84,417.56	160,150.00
利润总额	-236,586,204.31	338,699,515.69	77,627,386.20	26,302,380.37

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