基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
医疗ETF国泰(159828) |
净值：
0.3863
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日增长率：
5.12%
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累计净值：0.3863 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 2,599,029.00 | 254,964,744.90 | 11.11 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,185,484.00 | 195,201,795.44 | 8.51 |
| 688271 | 联影医疗 | 1,432,128.00 | 160,398,336.00 | 6.99 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 13,523,197.00 | 128,605,603.47 | 5.61 |
| 300759 | 康龙化成 | 2,976,265.00 | 83,275,894.70 | 3.63 |
| 300347 | 泰格医药 | 1,494,088.00 | 80,426,757.04 | 3.51 |
| 300677 | 英科医疗 | 1,317,648.00 | 77,319,584.64 | 3.37 |
| 002432 | 九安医疗 | 942,953.00 | 69,382,481.74 | 3.02 |
| 002821 | 凯莱英 | 576,765.00 | 63,888,259.05 | 2.78 |
| 300003 | 乐普医疗 | 3,726,003.00 | 60,361,248.60 | 2.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,441,698,443.39 | 62.84 | 62.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 526,919,819.20 | 22.97 | 23.01 |
| 卫生和社会工作 | 278,073,288.89 | 12.12 | 12.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,921,475.05 | 1.87 | 1.87 |
| 采矿业 | 321,670.57 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.81 | - | 0.36 | 2,294,215,455.88 |
| 2025-12-31 | 99.78 | - | 0.36 | 2,018,173,736.19 |
| 2025-09-30 | 99.56 | - | 0.62 | 2,052,588,685.27 |
| 2025-06-30 | 99.49 | - | 0.62 | 2,292,654,266.18 |
| 2025-03-31 | 99.83 | - | 0.29 | 2,310,764,460.82 |
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