医疗ETF国泰(159828)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

医疗ETF国泰(159828)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	158,365,991.43	41,367,695.91	-335,923,212.45	-579,413,943.34
利息合计	41,119.06	18,545.50	1,763,719.60	1,511,157.07
其中：存款利息收入	41,119.06	18,545.50	60,935.09	26,816.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-38,870,961.67	-105,377,149.97	-397,462,732.17	-203,861,859.15
其中：股票投资收益	-70,339,930.46	-128,572,096.99	-429,182,640.73	-223,926,184.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	31,468,968.79	23,194,947.02	31,719,908.56	20,064,325.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	196,252,984.93	146,376,045.08	57,359,539.95	-377,587,005.23
其他收入	942,849.11	350,255.30	2,416,260.17	523,763.97
费用	13,329,993.12	6,907,577.12	13,363,288.64	6,643,050.01
管理人报酬	10,838,115.74	5,561,718.94	10,458,062.14	5,181,196.71
基金托管费	2,167,623.14	1,112,343.79	2,091,612.56	1,036,239.38
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	324,254.24	233,514.39	807,483.75	420,270.18
利润总额	145,035,998.31	34,460,118.79	-349,286,501.09	-586,056,993.35

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