首页 > 基金> 金ETF嘉实(159831)
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金ETF嘉实

(159831)
净值：
8.3652
日增长率：
-1.35%
累计净值：2.1041 2026-11-11
  • 净值走势
金ETF嘉实(159831)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-118.3652-1.35%
2026-11-108.47950.22%
2026-11-098.46071.55%
2026-11-068.3313-1.97%
2026-11-058.49892.36%
2026-11-048.30312.90%
2026-11-038.06930.58%
2026-11-028.0228-2.11%
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基金情况

基金全称 嘉实上海金交易型开放式证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 张钟玉
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 26.92亿元 份额规模 3.0906亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.75%
最近一月 -3.77%
最近三月 -8.06%
最近六月 0.00%
最近一年 -8.51%
最近两年 39.86%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30--0.062,692,426,736.30
2026-06-30--0.071,742,603,037.26
2026-03-31--0.072,116,126,622.99
2025-12-31--0.091,468,197,213.08
2025-09-30--0.22734,005,037.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-13-张钟玉1675108.03
2022-03-232023-04-12李直38510.44
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