金ETF嘉实(159831)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
67,119,014.26 |
17,248,429.28 |
5,406,793.72 |
3,614,332.37 |
| 本期利润 |
215,436,369.89 |
28,916,760.24 |
16,593,622.41 |
7,183,213.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.57 |
0.55 |
1.16 |
0.64 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.50 |
7.57 |
20.92 |
12.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
56.69 |
23.27 |
26.94 |
13.72 |
| 期末可供分配利润 |
311,199,577.78 |
137,851,367.31 |
23,884,158.90 |
12,460,068.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.99 |
1.51 |
1.03 |
0.94 |
| 期末基金资产净值 |
1,468,197,213.08 |
676,349,723.43 |
138,768,982.92 |
71,168,446.27 |
| 期末基金份额净值 |
9.39 |
7.39 |
5.99 |
5.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
136.19 |
85.81 |
50.73 |
35.04 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
