基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信中证创新药产业ETF(159835) |
净值：
0.6966
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日增长率：
0.96%
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累计净值：0.6966 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 285,838.00 | 32,022,431.14 | 14.42 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 340,980.00 | 24,397,119.00 | 10.99 |
| 000661 | 长春高新 | 58,900.00 | 7,657,000.00 | 3.45 |
| 002422 | 科伦药业 | 201,500.00 | 7,401,095.00 | 3.33 |
| 600196 | 复星医药 | 230,700.00 | 6,884,088.00 | 3.10 |
| 000963 | 华东医药 | 157,200.00 | 6,531,660.00 | 2.94 |
| 002294 | 信立泰 | 99,400.00 | 5,998,790.00 | 2.70 |
| 688235 | 百济神州 | 18,962.00 | 5,819,437.80 | 2.62 |
| 300759 | 康龙化成 | 158,725.00 | 5,674,418.75 | 2.56 |
| 300347 | 泰格医药 | 92,800.00 | 5,382,400.00 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 169,911,605.71 | 76.53 | 77.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,079,249.89 | 19.40 | 19.62 |
| 批发和零售业 | 6,531,660.00 | 2.94 | 2.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.87 | - | 1.69 | 222,023,392.44 |
| 2025-06-30 | 99.16 | - | 0.88 | 105,612,040.05 |
| 2025-03-31 | 99.25 | - | 3.27 | 122,213,635.32 |
| 2024-12-31 | 97.72 | - | 2.52 | 124,581,193.72 |
| 2024-09-30 | 97.70 | - | 2.45 | 95,838,649.01 |
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