创新药ETF建信(159835)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

创新药ETF建信(159835)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	203,825.99	28,072.09	36,744.59	8,420.05
存出保证金	201,278.67	69,676.74	18,141.10	18,776.99
交易性金融资产	248,194,878.12	104,725,639.55	121,743,150.08	73,777,914.82
其中：股票投资	248,194,878.12	104,725,639.55	121,743,150.08	73,777,914.82
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	855,884.77	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	75,409.12
资产总计	252,473,507.97	105,803,971.43	124,902,835.23	75,682,317.21
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,031,446.08	30,168.46	129,677.15	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	108,913.19	44,996.68	54,322.56	31,860.33
应付托管费	21,782.65	8,999.34	10,864.51	6,372.08
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	185,388.54	107,766.90	126,777.29	128,783.78
负债合计	1,347,530.46	191,931.38	321,641.51	167,016.19
所有者权益
实收基金	387,504,143.00	171,504,143.00	229,504,143.00	157,504,143.00
未分配利润	-136,378,165.49	-65,892,102.95	-104,922,949.28	-81,988,841.98
所有者权益合计	251,125,977.51	105,612,040.05	124,581,193.72	75,515,301.02
负债及所有者权益总计	252,473,507.97	105,803,971.43	124,902,835.23	75,682,317.21

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