基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证生物科技主题ETF(159837) |
净值：
0.5311
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日增长率：
1.01%
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累计净值：0.5311 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 1,681,203.00 | 188,345,172.09 | 14.50 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,005,214.00 | 143,473,061.70 | 11.04 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 462,499.00 | 113,631,379.31 | 8.75 |
| 000661 | 长春高新 | 397,658.00 | 51,695,540.00 | 3.98 |
| 600196 | 复星医药 | 1,550,388.00 | 46,263,577.92 | 3.56 |
| 688235 | 百济神州 | 141,667.00 | 43,477,602.30 | 3.35 |
| 002252 | 上海莱士 | 6,475,709.00 | 43,322,493.21 | 3.33 |
| 300759 | 康龙化成 | 1,080,376.00 | 38,623,442.00 | 2.97 |
| 300347 | 泰格医药 | 629,720.00 | 36,523,760.00 | 2.81 |
| 603087 | 甘李药业 | 439,900.00 | 33,388,410.00 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 987,625,634.09 | 76.01 | 76.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 283,051,576.43 | 21.78 | 21.87 |
| 批发和零售业 | 13,781,582.39 | 1.06 | 1.06 |
| 卫生和社会工作 | 9,981,169.38 | 0.77 | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.62 | - | 0.45 | 1,299,353,361.62 |
| 2025-06-30 | 99.55 | - | 0.52 | 1,239,457,803.36 |
| 2025-03-31 | 99.42 | - | 0.62 | 1,309,838,883.89 |
| 2024-12-31 | 98.74 | - | 1.48 | 1,279,154,232.93 |
| 2024-09-30 | 99.35 | - | 0.67 | 1,373,288,137.87 |
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