生物科技ETF易方达(159837)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

生物科技ETF易方达(159837)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	161,987,983.21	99,003,493.66	-265,373,450.16	-366,470,109.07
利息合计	25,292.50	15,670.42	694,807.86	637,903.89
其中：存款利息收入	25,292.50	15,670.42	48,102.02	24,758.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-41,814,531.17	-61,569,310.29	-199,460,798.38	-109,993,022.12
其中：股票投资收益	-57,021,758.06	-71,170,494.14	-218,722,492.49	-121,731,794.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,207,226.89	9,601,183.85	19,261,694.11	11,738,772.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	203,532,442.99	160,670,942.55	-67,505,053.85	-257,519,893.60
其他收入	244,778.89	-113,809.02	897,594.21	404,902.76
费用	2,905,554.31	1,442,407.78	2,940,838.45	1,501,076.55
管理人报酬	1,900,597.91	942,655.04	1,923,356.07	985,983.37
基金托管费	633,532.69	314,218.38	641,118.71	328,661.15
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	371,423.71	185,534.36	374,035.00	184,224.26
利润总额	159,082,428.90	97,561,085.88	-268,314,288.61	-367,971,185.62

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