基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
锂电池ETF工银(159840) |
净值：
0.7943
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日增长率：
0.52%
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累计净值：0.7943 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 670,295.00 | 263,432,637.95 | 14.06 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,895,633.00 | 230,781,950.10 | 12.32 |
| 002050 | 三花智控 | 2,491,936.00 | 109,221,554.88 | 5.83 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,662,854.00 | 108,135,395.62 | 5.77 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1,180,700.00 | 100,595,640.00 | 5.37 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,800,410.00 | 86,887,786.60 | 4.64 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1,300,376.00 | 85,044,590.40 | 4.54 |
| 002709 | 天赐材料 | 1,606,749.00 | 82,635,101.07 | 4.41 |
| 002080 | 中材科技 | 803,434.00 | 72,309,060.00 | 3.86 |
| 300390 | 天华新能 | 662,282.00 | 61,929,989.82 | 3.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,852,114,777.95 | 98.88 | 99.36 |
| 金融业 | 11,912,351.85 | 0.64 | 0.64 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.53 | - | 1.11 | 1,873,186,336.17 |
| 2026-03-31 | 99.42 | - | 0.98 | 1,522,650,045.88 |
| 2025-12-31 | 99.55 | - | 0.61 | 1,931,398,650.42 |
| 2025-09-30 | 99.42 | - | 0.80 | 2,070,380,647.12 |
| 2025-06-30 | 99.52 | - | 0.52 | 899,318,046.93 |
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