基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
锂电池ETF工银(159840) |
净值：
0.9698
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日增长率：
0.17%
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累计净值：0.9698 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 2,279,044.00 | 239,869,381.00 | 15.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 559,495.00 | 224,749,141.50 | 14.76 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,540,710.00 | 90,485,898.30 | 5.94 |
| 002050 | 三花智控 | 2,124,653.00 | 90,361,492.09 | 5.93 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1,112,543.00 | 87,201,120.34 | 5.73 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,325,203.00 | 82,467,382.69 | 5.42 |
| 002709 | 天赐材料 | 1,309,336.00 | 60,229,456.00 | 3.96 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1,010,300.00 | 56,192,886.00 | 3.69 |
| 300450 | 先导智能 | 1,089,826.00 | 51,984,700.20 | 3.41 |
| 002812 | 恩捷股份 | 577,680.00 | 39,155,150.40 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,499,454,952.69 | 98.48 | 99.05 |
| 金融业 | 14,224,388.13 | 0.93 | 0.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,134.48 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.42 | - | 0.98 | 1,522,650,045.88 |
| 2025-12-31 | 99.55 | - | 0.61 | 1,931,398,650.42 |
| 2025-09-30 | 99.42 | - | 0.80 | 2,070,380,647.12 |
| 2025-06-30 | 99.52 | - | 0.52 | 899,318,046.93 |
| 2025-03-31 | 99.38 | - | 0.70 | 971,962,072.16 |
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