锂电池ETF工银(159840)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

锂电池ETF工银(159840)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,743,953.17	174,397.51	693,702.10	226,705.07
存出保证金	801,117.85	328,254.48	600,883.78	358,817.94
交易性金融资产	1,922,720,961.96	895,023,424.98	1,136,381,415.41	931,923,394.22
其中：股票投资	1,922,720,961.96	895,023,424.98	1,136,381,415.41	931,923,394.22
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	394,886.30	162,612.91	116,910.28	189,245.26
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	2,284.00
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	104,400.63
资产总计	1,935,666,517.86	900,255,163.67	1,142,531,611.16	939,230,292.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	502,115.50	-	2,602.92	120,308.31
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	742,449.07	319,725.03	455,133.43	359,669.54
应付托管费	115,492.07	49,734.99	70,798.52	55,948.57
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	3,156.45
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,907,810.80	567,656.72	285,279.17	772,875.04
负债合计	4,267,867.44	937,116.74	813,814.04	1,311,957.91
所有者权益
实收基金	2,255,574,851.00	1,595,574,851.00	2,185,574,851.00	2,193,574,851.00
未分配利润	-324,176,200.58	-696,256,804.07	-1,043,857,053.88	-1,255,656,516.14
所有者权益合计	1,931,398,650.42	899,318,046.93	1,141,717,797.12	937,918,334.86
负债及所有者权益总计	1,935,666,517.86	900,255,163.67	1,142,531,611.16	939,230,292.77

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