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招商中证生物科技主题ETF(159849)
招商中证生物科技主题ETF
(159849)
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累计净值：0.5596
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 0.5596 | 1.73% |
| 2025-11-12 | 0.5501 | 0.68% |
| 2025-11-11 | 0.5464 | -0.64% |
| 2025-11-10 | 0.5499 | 0.99% |
| 2025-11-07 | 0.5445 | -0.64% |
| 2025-11-06 | 0.5480 | 0.20% |
| 2025-11-05 | 0.5469 | -0.49% |
| 2025-11-04 | 0.5496 | -1.75% |
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基金全称
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招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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房俊一
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.77亿元
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份额规模
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1.2837亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.12%
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最近一月
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-1.46%
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最近三月
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-2.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.91%
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最近两年
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-5.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 99,189.00 | 11,112,143.67 | 14.50 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 118,141.00 | 8,452,988.55 | 11.03 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 27,300.00 | 6,707,337.00 | 8.75 |
| 000661 | 长春高新 | 23,500.00 | 3,055,000.00 | 3.99 |
| 600196 | 复星医药 | 91,334.00 | 2,725,406.56 | 3.56 |
| 688235 | 百济神州 | 8,335.00 | 2,558,011.50 | 3.34 |
| 002252 | 上海莱士 | 381,600.00 | 2,552,904.00 | 3.33 |
| 300759 | 康龙化成 | 63,686.00 | 2,276,774.50 | 2.97 |
| 300347 | 泰格医药 | 37,100.00 | 2,151,800.00 | 2.81 |
| 603087 | 甘李药业 | 25,900.00 | 1,965,810.00 | 2.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,127,882.60 | 75.85 | 76.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,690,564.17 | 21.78 | 21.90 |
| 批发和零售业 | 809,911.00 | 1.06 | 1.06 |
| 卫生和社会工作 | 588,042.00 | 0.77 | 0.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.45 | - | 0.67 | 76,635,341.98 |
| 2025-06-30 | 99.37 | - | 1.24 | 71,414,989.82 |
| 2025-03-31 | 99.64 | - | 0.71 | 77,695,812.04 |
| 2024-12-31 | 99.47 | - | 1.24 | 73,727,898.26 |
| 2024-09-30 | 99.40 | - | 0.81 | 81,922,749.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-26 | - | 房俊一 | 385 | 12.57 |
| 2022-03-05 | 2024-10-26 | 许荣漫 | 966 | -32.94 |
| 2021-02-08 | 2022-03-05 | 刘重杰 | 390 | -25.87 |
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