生物科技ETF招商(159849)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,732,411.21 |
-8,983,440.10 |
-29,691,477.95 |
-7,385,614.95 |
| 本期利润 |
8,112,492.82 |
5,370,024.09 |
-18,216,575.24 |
-22,766,187.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
-0.11 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.70 |
7.21 |
-23.55 |
-28.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.66 |
6.87 |
-18.84 |
-24.26 |
| 期末可供分配利润 |
-71,426,750.70 |
-73,957,406.18 |
-86,644,497.74 |
-97,858,996.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.49 |
-0.51 |
-0.54 |
-0.57 |
| 期末基金资产净值 |
73,945,645.30 |
71,414,989.82 |
73,727,898.26 |
73,513,399.15 |
| 期末基金份额净值 |
0.51 |
0.49 |
0.46 |
0.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-49.13 |
-50.87 |
-54.03 |
-57.10 |
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