基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
软件ETF嘉实(159852) |
净值：
0.6219
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：0.6219 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 27,163,837.00 | 1,011,038,013.14 | 11.23 |
| 300033 | 同花顺 | 4,280,691.00 | 843,552,968.46 | 9.37 |
| 688111 | 金山办公 | 3,296,913.00 | 721,364,564.40 | 8.01 |
| 300454 | 深信服 | 3,691,354.00 | 507,265,866.68 | 5.64 |
| 601360 | 三六零 | 49,795,700.00 | 445,671,515.00 | 4.95 |
| 002261 | 拓维信息 | 17,785,631.00 | 421,875,167.32 | 4.69 |
| 600570 | 恒生电子 | 21,551,882.00 | 418,106,510.80 | 4.65 |
| 300803 | 指南针 | 7,504,928.00 | 397,986,331.84 | 4.42 |
| 300339 | 润和软件 | 11,301,902.00 | 382,004,287.60 | 4.24 |
| 301236 | 软通动力 | 8,775,875.00 | 309,174,076.25 | 3.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,707,991,337.38 | 85.63 | 85.99 |
| 金融业 | 1,241,539,300.30 | 13.79 | 13.85 |
| 制造业 | 13,571,051.70 | 0.15 | 0.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.58 | - | 0.48 | 9,001,166,570.80 |
| 2026-06-30 | 99.66 | - | 0.78 | 7,797,359,108.34 |
| 2026-03-31 | 99.76 | - | 0.37 | 8,924,231,157.41 |
| 2025-12-31 | 99.69 | - | 0.64 | 6,024,852,860.87 |
| 2025-09-30 | 99.46 | - | 1.18 | 5,024,522,340.62 |
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