软件ETF嘉实(159852)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

软件ETF嘉实(159852)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	221,324,996.33	-65,226,081.45	77,167,898.55	-298,314,611.08
利息合计	130,984.05	49,534.92	388,705.97	350,459.26
其中：存款利息收入	130,984.05	49,534.92	57,439.00	19,192.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	337,480,350.59	-59,713,894.80	-64,133,099.52	-200,417,953.91
其中：股票投资收益	323,860,731.19	-69,108,390.83	-69,781,830.84	-205,087,752.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,619,619.40	9,394,496.03	5,648,731.32	4,669,798.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-126,266,226.76	-9,097,249.15	134,901,146.21	-99,620,149.81
其他收入	9,979,888.45	3,535,527.58	6,011,145.89	1,373,033.38
费用	23,596,498.69	7,915,673.20	6,272,337.69	2,663,038.52
管理人报酬	19,447,323.49	6,496,449.20	5,047,237.90	2,127,030.67
基金托管费	3,889,464.76	1,299,289.87	1,009,447.58	425,406.16
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	259,710.44	119,934.13	214,459.47	109,408.95
利润总额	197,728,497.64	-73,141,754.65	70,895,560.86	-300,977,649.60

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