基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝有色金属ETF(159876) |
净值：
0.9949
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日增长率：
-1.50%
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累计净值：1.9898 | 2026-03-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,495,800.00 | 86,030,226.00 | 10.16 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,315,100.00 | 66,302,000.00 | 7.83 |
| 600111 | 北方稀土 | 958,300.00 | 44,196,796.00 | 5.22 |
| 603799 | 华友钴业 | 578,751.00 | 39,505,543.26 | 4.66 |
| 601600 | 中国铝业 | 3,022,300.00 | 36,932,506.00 | 4.36 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 425,880.00 | 26,783,593.20 | 3.16 |
| 600547 | 山东黄金 | 679,288.00 | 26,295,238.48 | 3.10 |
| 000807 | 云铝股份 | 789,200.00 | 25,917,328.00 | 3.06 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,098,305.00 | 25,656,404.80 | 3.03 |
| 600362 | 江西铜业 | 395,700.00 | 21,731,844.00 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 524,440,830.91 | 61.92 | 62.53 |
| 采矿业 | 314,264,065.31 | 37.11 | 37.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,619.42 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,956.14 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.04 | - | 1.19 | 846,902,785.03 |
| 2025-09-30 | 98.77 | - | 1.23 | 346,871,147.47 |
| 2025-06-30 | 97.70 | - | 2.61 | 58,808,862.76 |
| 2025-03-31 | 98.77 | - | 1.46 | 77,232,434.99 |
| 2024-12-31 | 98.50 | - | 1.71 | 81,353,996.56 |
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