有色ETF华宝(159876)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
58,138,570.89 |
-822,735.02 |
-2,307,853.62 |
-928,824.60 |
| 本期利润 |
160,991,195.88 |
9,916,797.99 |
-3,216,868.24 |
-597,021.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.63 |
0.15 |
-0.05 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
69.12 |
13.62 |
-4.74 |
-1.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
92.31 |
14.79 |
3.97 |
4.32 |
| 期末可供分配利润 |
161,157,367.35 |
7,973,766.18 |
2,765,487.56 |
2,539,470.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.16 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
846,902,785.03 |
58,808,862.76 |
81,353,996.56 |
68,227,979.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.19 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
99.08 |
18.83 |
3.52 |
3.87 |
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