基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF(159877) |
净值：
0.6203
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：0.6203 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 38,642.00 | 9,493,952.98 | 9.47 |
| 688271 | 联影医疗 | 57,966.00 | 8,793,442.20 | 8.77 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 545,626.00 | 6,733,024.84 | 6.72 |
| 300896 | 爱美客 | 17,726.00 | 3,218,155.30 | 3.21 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 9,974.00 | 3,159,065.02 | 3.15 |
| 300832 | 新产业 | 45,960.00 | 3,139,068.00 | 3.13 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 70,400.00 | 2,746,304.00 | 2.74 |
| 300003 | 乐普医疗 | 153,975.00 | 2,697,642.00 | 2.69 |
| 300049 | 福瑞股份 | 31,200.00 | 2,321,280.00 | 2.32 |
| 300677 | 英科医疗 | 52,970.00 | 1,946,117.80 | 1.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,953,736.15 | 81.78 | 81.80 |
| 卫生和社会工作 | 15,763,207.94 | 15.73 | 15.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,250,564.66 | 2.25 | 2.25 |
| 批发和零售业 | 216,923.00 | 0.22 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.97 | - | 0.16 | 100,212,888.94 |
| 2025-06-30 | 99.95 | - | 0.19 | 82,319,802.96 |
| 2025-03-31 | 100.00 | - | 0.26 | 90,515,062.72 |
| 2024-12-31 | 99.99 | - | 0.20 | 82,532,440.39 |
| 2024-09-30 | 99.97 | - | 0.24 | 84,793,415.40 |
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