医疗ETF南方(159877)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,619,382.87 |
-3,750,280.96 |
-9,831,890.23 |
-3,538,502.45 |
| 本期利润 |
-1,511,485.98 |
-1,049,523.33 |
-14,193,772.90 |
-17,303,981.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.11 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.67 |
-1.23 |
-18.41 |
-22.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.35 |
-0.95 |
-15.43 |
-20.43 |
| 期末可供分配利润 |
-72,921,342.07 |
-63,472,489.04 |
-62,259,851.61 |
-60,654,405.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.44 |
-0.43 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值 |
95,870,949.93 |
82,319,802.96 |
82,532,440.39 |
70,137,886.71 |
| 期末基金份额净值 |
0.57 |
0.56 |
0.57 |
0.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-43.20 |
-43.54 |
-43.00 |
-46.37 |
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