深红利

(159905)

最新价:
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净值:1.6960  累计净值:1.6960 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-30
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五档盘口

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基金公司 工银瑞信基金 基金经理 赵栩
销售机构 查看详情 发行份额 6.0744亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8920亿元
最近分红 深红利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -6.12% 257/275
最近一月 2.21% 52/275
最近三月 13.38% 5/275
最近六月 28.70% 3/275
最近一年 30.58% 9/275
今年以来 45.67% 3/275
成立以来 69.55% 51/275
基金简称 单位净值 日增长率
工银金融地产混合2.50201.21%
工银精选1.96000.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000001平安银行227.052132.005.894.86%6.42%27.44%金融业
000651格力电器128.195277.5114.590.97%0.03%21.67%制造业
000333美的集团119.595147.0714.23-2.72%-4.11%17.22%制造业
000002万科A111.412781.877.693.40%1.70%16.94%房地产业
000776广发证券82.031415.083.918.21%6.79%15.22%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13806.2047.88
房地产业6962.6124.15
金融业6177.3621.42
水利、环境和公共设施管理业747.472.59
采矿业202.090.70
其他940.053.26
深红利(159905)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18642.7898.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计346.081.82
其他各项资产0.190.00
深红利(159905)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-10-09至今赵栩166789.7151.13
2011-05-252014-10-21何江1245-20.32-6.27
2010-11-052011-07-14樊智251-1.05-8.98
现任基金经理:赵栩