深红利

(159905)

最新价:
-- --
净值:1.3400  累计净值:1.3400 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-17
  • 实时行情
  • 净值走势
  • 分时图
  • |
  • 日K
  • |
  • 周K
  • |
  • 月K
  • |

五档盘口

卖五 -- --
卖四 -- --
卖三 -- --
卖二 -- --
卖一 -- --
当前价(元) --
-- --
买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 赵栩
销售机构 查看详情 发行份额 6.0744亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.5444亿元
最近分红 深红利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -4.09% 297/333
最近一月 -9.92% 296/333
最近三月 -20.26% 279/333
最近六月 -23.68% 270/333
最近一年 -6.83% 85/333
今年以来 -22.86% 291/333
成立以来 33.96% 66/333
基金简称 单位净值 日增长率
印度基金0.99990.99%
工银印度基金美元0.14560.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000001平安银行227.052132.005.89-6.76%15.74%17.06%金融业
000651格力电器128.195277.5114.59-5.69%-2.97%7.25%制造业
000333美的集团119.595147.0714.23-4.23%-1.12%21.92%制造业
000002万科A111.412781.877.69-0.26%7.73%34.34%房地产业
000776广发证券82.031415.083.91-0.39%-0.89%-4.97%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业50835.7967.38
金融业9979.8413.23
房地产业9351.5212.40
农、林、牧、渔业2756.473.65
信息传输、软件和信息技术服务业606.950.80
其他1916.352.54
深红利(159905)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票73969.6897.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1720.032.27
其他各项资产0.850.00
深红利(159905)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-10-09至今赵栩166789.7151.13
2011-05-252014-10-21何江1245-20.32-6.27
2010-11-052011-07-14樊智251-1.05-8.98
现任基金经理:赵栩