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深红利

(159905)

净值:
2.4322
累计净值:2.4322 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-20
  • 净值走势
曲线选择:
深红利(159905)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-202.43221.15%
2020-10-192.4046-0.54%
2020-10-162.4177-0.39%
2020-10-152.42720.09%
2020-10-142.4249-0.46%
2020-10-132.43611.34%
2020-10-122.40403.30%
2020-10-092.32731.55%
    暂无信息!
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 赵栩
销售机构 查看详情 发行份额 6.0744亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 26.1436亿元
最近分红 深红利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 4.90% 349/724
最近一月 3.76% 389/724
最近三月 4.34% 141/724
最近六月 33.03% 212/724
最近一年 25.57% 263/724
今年以来 17.31% 421/724
成立以来 140.33% 29/724
基金简称 单位净值 日增长率
工银香港中小盘美元0.25525.76%
工银香港中小盘人民币1.73005.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000001平安银行227.052132.005.89金融业
000651格力电器128.195277.5114.59制造业
000333美的集团119.595147.0714.23制造业
000002万科A111.412781.877.69房地产业
000776广发证券82.031415.083.91金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业165064.9963.14
房地产业30652.3511.72
金融业28716.0710.98
农、林、牧、渔业25589.819.79
租赁和商务服务业6259.162.39
其他5176.891.98
深红利(159905)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票259081.0699.01
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2538.600.97
其他各项资产48.540.02
深红利(159905)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-10-09至今赵栩166789.7151.13
2011-05-252014-10-21何江1245-20.32-6.27
2010-11-052011-07-14樊智251-1.05-8.98
现任基金经理:赵栩
  • 基金公告
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