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工银深证红利ETF(159905)
工银深证红利ETF
(159905)
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累计净值：2.0753
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2026-03-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-25 | 1.7693 | 1.22% |
| 2026-03-24 | 1.7479 | 1.66% |
| 2026-03-23 | 1.7194 | -3.16% |
| 2026-03-20 | 1.7755 | -0.75% |
| 2026-03-19 | 1.7890 | -2.54% |
| 2026-03-18 | 1.8356 | -0.12% |
| 2026-03-17 | 1.8378 | -0.45% |
| 2026-03-16 | 1.8462 | -0.84% |
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基金全称
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深证红利交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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赵栩
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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19.03亿元
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份额规模
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10.5444亿份
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成立以来分红
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每份累计0.31元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.35%
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最近一月
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-8.03%
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最近三月
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-4.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.29%
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最近两年
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10.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 3,433,596.00 | 268,335,527.40 | 14.10 |
| 000858 | 五粮液 | 1,581,501.00 | 167,544,215.94 | 8.81 |
| 000651 | 格力电器 | 3,762,683.00 | 151,335,110.26 | 7.95 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 533,907.00 | 101,682,588.15 | 5.34 |
| 002415 | 海康威视 | 3,233,316.00 | 96,482,149.44 | 5.07 |
| 000425 | 徐工机械 | 7,672,600.00 | 88,848,708.00 | 4.67 |
| 000338 | 潍柴动力 | 4,451,512.00 | 76,566,006.40 | 4.02 |
| 000568 | 泸州老窖 | 652,829.00 | 75,871,786.38 | 3.99 |
| 002027 | 分众传媒 | 8,827,300.00 | 65,057,201.00 | 3.42 |
| 000776 | 广发证券 | 2,441,597.00 | 53,763,965.94 | 2.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,619,045,712.14 | 85.09 | 85.71 |
| 金融业 | 81,706,563.25 | 4.29 | 4.33 |
| 租赁和商务服务业 | 65,057,201.00 | 3.42 | 3.44 |
| 采矿业 | 60,548,003.92 | 3.19 | 3.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,162,819.62 | 2.42 | 2.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,472,685.60 | 0.87 | 0.87 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.28 | - | 0.69 | 1,902,752,491.77 |
| 2025-09-30 | 99.21 | - | 0.96 | 1,960,435,848.19 |
| 2025-06-30 | 99.16 | - | 0.86 | 2,377,129,046.61 |
| 2025-03-31 | 99.33 | - | 0.70 | 3,301,717,261.17 |
| 2024-12-31 | 99.31 | - | 0.74 | 3,426,170,332.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2012-10-09 | - | 赵栩 | 4917 | 217.96 |
| 2011-05-25 | 2014-10-21 | 何江 | 1245 | -20.26 |
| 2010-11-05 | 2011-07-14 | 樊智 | 251 | -1.33 |
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