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工银深证红利ETF(159905)
工银深证红利ETF
(159905)
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累计净值：2.1233
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.8173 | -1.34% |
| 2025-11-13 | 1.8420 | 0.76% |
| 2025-11-12 | 1.8281 | 0.36% |
| 2025-11-11 | 1.8215 | -0.39% |
| 2025-11-10 | 1.8286 | 1.83% |
| 2025-11-07 | 1.7957 | -0.22% |
| 2025-11-06 | 1.7996 | 1.56% |
| 2025-11-05 | 1.7720 | 0.07% |
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基金全称
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深证红利交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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赵栩
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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19.60亿元
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份额规模
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10.9794亿份
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成立以来分红
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每份累计0.31元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.20%
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最近一月
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1.67%
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最近三月
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5.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.88%
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最近两年
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16.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 3,622,547.00 | 263,214,265.02 | 13.43 |
| 000858 | 五粮液 | 1,656,850.00 | 201,274,138.00 | 10.27 |
| 000651 | 格力电器 | 3,969,083.00 | 157,651,976.76 | 8.04 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 501,107.00 | 123,116,978.83 | 6.28 |
| 002415 | 海康威视 | 3,376,616.00 | 106,430,936.32 | 5.43 |
| 000568 | 泸州老窖 | 684,329.00 | 90,276,681.68 | 4.60 |
| 000425 | 徐工机械 | 7,557,300.00 | 86,908,950.00 | 4.43 |
| 002027 | 分众传媒 | 9,219,500.00 | 74,309,170.00 | 3.79 |
| 000338 | 潍柴动力 | 4,646,412.00 | 65,142,696.24 | 3.32 |
| 000776 | 广发证券 | 2,570,797.00 | 57,277,357.16 | 2.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,661,275,872.00 | 84.74 | 85.42 |
| 金融业 | 86,389,291.40 | 4.41 | 4.44 |
| 租赁和商务服务业 | 74,309,170.00 | 3.79 | 3.82 |
| 采矿业 | 55,779,925.00 | 2.85 | 2.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,285,340.00 | 2.57 | 2.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,854,047.30 | 0.86 | 0.87 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.21 | - | 0.96 | 1,960,435,848.19 |
| 2025-06-30 | 99.16 | - | 0.86 | 2,377,129,046.61 |
| 2025-03-31 | 99.33 | - | 0.70 | 3,301,717,261.17 |
| 2024-12-31 | 99.31 | - | 0.74 | 3,426,170,332.96 |
| 2024-09-30 | 99.50 | - | 0.55 | 2,889,184,235.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2012-10-09 | - | 赵栩 | 4786 | 226.59 |
| 2011-05-25 | 2014-10-21 | 何江 | 1245 | -20.26 |
| 2010-11-05 | 2011-07-14 | 樊智 | 251 | -1.33 |
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