深红利

(159905)

净值:
1.8138
累计净值:1.8138 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-07
  • 净值走势
曲线选择:
深红利(159905)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-071.81382.56%
2020-04-031.7685-0.56%
2020-04-021.77851.16%
2020-04-011.75810.31%
2020-03-311.75270.92%
2020-03-301.7368-1.66%
2020-03-301.7368-1.66%
2020-03-301.7368-1.66%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 赵栩
销售机构 查看详情 发行份额 6.0744亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.3292亿元
最近分红 深红利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.26% 438/527
最近一月 1.97% 72/527
最近三月 7.46% 119/527
最近六月 9.93% 78/527
最近一年 47.20% 5/527
今年以来 52.44% 6/527
成立以来 95.15% 24/527
基金简称 单位净值 日增长率
工银科技创新3年封闭混合1.15782.03%
工银医疗保健1.91700.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000001平安银行227.052132.005.89金融业
000651格力电器128.195277.5114.59制造业
000333美的集团119.595147.0714.23制造业
000002万科A111.412781.877.69房地产业
000776广发证券82.031415.083.91金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业40018.9360.98
金融业10341.0115.76
房地产业8677.2713.22
农、林、牧、渔业4546.436.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业470.780.72
其他1568.392.39
深红利(159905)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票181751.5799.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1664.190.91
其他各项资产18.410.01
深红利(159905)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-10-09至今赵栩166789.7151.13
2011-05-252014-10-21何江1245-20.32-6.27
2010-11-052011-07-14樊智251-1.05-8.98
现任基金经理:赵栩