深红利

(159905)

最新价:
-- --
净值:1.5887  累计净值:1.5887 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-23
  • 实时行情
  • 净值走势
  • 分时图
  • |
  • 日K
  • |
  • 周K
  • |
  • 月K
  • |

五档盘口

卖五 -- --
卖四 -- --
卖三 -- --
卖二 -- --
卖一 -- --
当前价(元) --
-- --
买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 赵栩
销售机构 查看详情 发行份额 6.0744亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.4748亿元
最近分红 深红利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -4.54% 163/324
最近一月 -5.31% 84/324
最近三月 -8.95% 84/324
最近六月 -9.15% 80/324
最近一年 11.88% 26/324
今年以来 -8.61% 119/324
成立以来 58.71% 41/324
基金简称 单位净值 日增长率
工银全球美元债C0.94260.20%
工银国债(7-10年)指数C1.00770.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000001平安银行227.052132.005.89-6.76%15.74%17.06%金融业
000651格力电器128.195277.5114.59-5.69%-2.97%7.25%制造业
000333美的集团119.595147.0714.23-4.23%-1.12%21.92%制造业
000002万科A111.412781.877.69-0.26%7.73%34.34%房地产业
000776广发证券82.031415.083.91-0.39%-0.89%-4.97%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业55631.2865.65
房地产业13365.1215.77
金融业12305.8114.52
信息传输、软件和信息技术服务业1011.071.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业571.960.67
其他1864.492.20
深红利(159905)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票83189.3298.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1645.861.94
其他各项资产1.070.00
深红利(159905)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-10-09至今赵栩166789.7151.13
2011-05-252014-10-21何江1245-20.32-6.27
2010-11-052011-07-14樊智251-1.05-8.98
现任基金经理:赵栩