红利ETF工银(159905)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

红利ETF工银(159905)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	186,897,717.00	-51,593,044.51	312,078,952.18	54,424,591.54
利息合计	85,432.13	53,346.54	157,906.74	66,380.76
其中：存款利息收入	85,432.13	53,346.54	157,906.74	66,380.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	57,377,961.69	-12,094,567.29	-136,013,072.56	-85,980,107.15
其中：股票投资收益	-49,902,698.15	-75,800,633.19	-243,047,386.67	-142,340,572.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	107,280,659.84	63,706,065.90	107,034,314.11	56,360,465.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	129,426,629.46	-39,549,208.31	447,773,374.17	140,337,950.71
其他收入	7,693.72	-2,615.45	160,743.83	367.22
费用	15,990,020.57	9,673,852.08	17,613,285.76	9,339,002.01
管理人报酬	13,024,533.25	7,818,737.91	13,852,657.95	7,330,744.19
基金托管费	2,604,906.64	1,563,747.55	2,770,531.47	1,466,148.76
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	360,580.68	291,366.62	990,096.34	542,109.06
利润总额	170,907,696.43	-61,266,896.59	294,465,666.42	45,085,589.53

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